| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 227.00 | 33 967.00 | 30 260.00 | 64 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 10 553.00 | 15 697.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 477.00 | 44 520.00 | 165 957.00 | 210 477.00 |
BT Marchandises | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | 249.00 | 50.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 032.00 | 249.00 | 538 783.00 | 539 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 509.00 | 44 769.00 | 704 740.00 | 749 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 697.00 | 135 049.00 | | 232 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 258.00 | 97 648.00 | | 116 258.00 |
DL TOTAL (I) | 359 955.00 | 243 697.00 | | 359 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 817.00 | 141 747.00 | | 141 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 041.00 | 83 329.00 | | 112 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 956.00 | 84 715.00 | | 89 956.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 670.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 784.00 | 310 462.00 | | 344 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 740.00 | 554 159.00 | | 704 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 784.00 | 310 462.00 | | 344 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 677.00 | | 2 800.00 | 207 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | | 2 800.00 | 87 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 192.00 | 8 328.00 | | 36 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | 8 328.00 | | 36 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 784.00 | 344 784.00 | | 344 784.00 |