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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 712.00 | 49 749.00 | 18 963.00 | 68 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 17 429.00 | 19 468.00 | 36 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 909.00 | 67 178.00 | 340 731.00 | 407 909.00 |
BT Marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 531.00 | | 623 531.00 | 623 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 378.00 | | 1 012 378.00 | 1 012 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 287.00 | 67 178.00 | 1 353 109.00 | 1 420 287.00 |
CU Autres participations | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 046.00 | 532 489.00 | | 612 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 557.00 | 79 557.00 | | 138 557.00 |
DL TOTAL (I) | 761 604.00 | 623 046.00 | | 761 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 115.00 | 290 316.00 | | 291 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 754.00 | 53 633.00 | | 62 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | 120 455.00 | | 126 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 687.00 | 90 290.00 | | 110 687.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 680.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 505.00 | 555 374.00 | | 591 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 109.00 | 1 178 421.00 | | 1 353 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 669.00 | 555 374.00 | | 330 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 193 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 80.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 80.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 216.00 | 3 621.00 | | 15 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 216.00 | 3 785.00 | | 15 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 772.00 | -3 705.00 | | -13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 280.00 | 24 170.00 | | 47 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 790.00 | 1 029 539.00 | | 1 205 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 232.00 | 949 982.00 | | 1 067 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 557.00 | 79 557.00 | | 138 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 730.00 | | 188 179.00 | 219 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 730.00 | | 5 879.00 | 99 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 366.00 | 10 812.00 | | 56 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 366.00 | 10 812.00 | | 56 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 115.00 | 30 279.00 | 260 836.00 | 291 115.00 |
VI Groupe et associés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 725.00 | | | 290 725.00 |
VP Divers | 330 418.00 | 330 418.00 | | 330 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 624.00 | 355 624.00 | | 355 624.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 505.00 | 330 669.00 | 260 836.00 | 591 505.00 |