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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 706.00 | 13 696.00 | 23 010.00 | 36 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 706.00 | 13 696.00 | 153 010.00 | 166 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
072 Créances – Autres | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
084 Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
110 Total général Actif | 197 244.00 | 13 696.00 | 183 548.00 | 197 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 421.00 | 199 229.00 | | 203 421.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | 1 781.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 087.00 | 201 010.00 | | 205 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 510.00 | 66 707.00 | | 67 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | -5 071.00 | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 33 160.00 | 40 417.00 | | 33 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 650.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 536.00 | 45 857.00 | | 40 536.00 |
252 Charges sociales | 13 404.00 | 4 769.00 | | 13 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 068.00 | 6 628.00 | | 7 068.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 477.00 | 159 956.00 | | 162 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 610.00 | 41 053.00 | | 42 610.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 38.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | 4 813.00 | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 069.00 | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 958.00 | 31 231.00 | | 33 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |