| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 668.00 | 28 344.00 | 22 324.00 | 50 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 668.00 | 28 344.00 | 152 324.00 | 180 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
110 Total général Actif | 210 583.00 | 28 344.00 | 182 239.00 | 210 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 940.00 | 216 299.00 | | 220 940.00 |
230 Autres produits | 3 404.00 | 3 088.00 | | 3 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 344.00 | 219 388.00 | | 224 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 105.00 | 66 751.00 | | 69 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | 1 253.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 31 403.00 | 31 384.00 | | 31 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 1 805.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 681.00 | 57 784.00 | | 64 681.00 |
252 Charges sociales | 14 051.00 | 12 191.00 | | 14 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | 8 237.00 | | 9 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 147.00 | 179 405.00 | | 191 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 198.00 | 39 983.00 | | 33 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 901.00 | 185.00 | | 1 901.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | 1 117.00 | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | 1 404.00 | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 4 723.00 | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 466.00 | 32 924.00 | | 26 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 184.00 | | | 172 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |