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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 184.00 | 21 635.00 | 20 549.00 | 42 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 184.00 | 21 635.00 | 150 549.00 | 172 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
084 Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
110 Total général Actif | 203 645.00 | 21 635.00 | 182 010.00 | 203 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 193.00 | | | 8 193.00 |