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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 668.00 | 38 103.00 | 12 565.00 | 50 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 668.00 | 38 103.00 | 142 565.00 | 180 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
072 Créances – Autres | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
084 Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
110 Total général Actif | 240 196.00 | 38 103.00 | 202 093.00 | 240 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 653.00 | 220 940.00 | | 143 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | 3 404.00 | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 714.00 | 224 344.00 | | 165 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 848.00 | 69 105.00 | | 50 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -963.00 | 511.00 | | -963.00 |
242 Autres charges externes. | 25 129.00 | 31 403.00 | | 25 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 2 378.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 862.00 | 64 681.00 | | 52 862.00 |
252 Charges sociales | 10 058.00 | 14 051.00 | | 10 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 759.00 | 9 018.00 | | 9 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 031.00 | 191 147.00 | | 149 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 683.00 | 33 198.00 | | 16 683.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 901.00 | | |
294 Charges financières | 833.00 | 3 077.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | 1 591.00 | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 998.00 | 26 466.00 | | 13 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |