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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 060.00 | 4 240.00 | 9 820.00 | 14 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 033.00 | 4 240.00 | 11 793.00 | 16 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BN En cours de production de biens | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 806.00 | 4 240.00 | 56 566.00 | 60 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
FM Production stockée | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084.00 | | 948.00 | 15 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 948.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 2 781.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 2 781.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 673.00 | 4 820.00 | 2 853.00 | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 518.00 | | 1 973.00 | 34 518.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 374.00 | 47 521.00 | 2 853.00 | 50 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ST Autres comptes | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 322.00 | | | 31 322.00 |