| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | 7 158.00 | 7 611.00 | 14 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 741.00 | 7 158.00 | 9 583.00 | 16 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 778.00 | 7 158.00 | 65 620.00 | 72 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | -2 709.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 692.00 | 6 191.00 | | 16 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | 7 672.00 | | 2 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | 9 933.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 13 635.00 | | 15 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 15 312.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 928.00 | 50 374.00 | | 48 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 620.00 | 56 565.00 | | 65 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 815.00 | |
FM Production stockée | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 540.00 | 147 425.00 | | 223 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 040.00 | 150 134.00 | | 213 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | -2 709.00 | | 10 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 033.00 | | 709.00 | 16 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | | 709.00 | 14 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 2 918.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 2 918.00 | | 4 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 801.00 | 33 828.00 | 1 973.00 | 35 801.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |