| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | 13 193.00 | 1 576.00 | 14 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 741.00 | 13 193.00 | 3 548.00 | 16 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BN En cours de production de biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 607.00 | 13 193.00 | 65 414.00 | 78 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 817.00 | 15 592.00 | | 16 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721.00 | 1 224.00 | | -1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196.00 | 17 917.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 9 920.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 17 121.00 | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 13 361.00 | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 8 413.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 218.00 | 48 816.00 | | 49 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 414.00 | 66 733.00 | | 65 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 104.00 | |
FM Production stockée | | | -3 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 630.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -630.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 216.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 631.00 | 195 511.00 | | 169 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 352.00 | 194 286.00 | | 171 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721.00 | 1 224.00 | | -1 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 3 017.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 3 017.00 | | 10 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 517.00 | 41 544.00 | 1 973.00 | 43 517.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |