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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | 10 175.00 | 4 593.00 | 14 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 741.00 | 10 175.00 | 6 566.00 | 16 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BN En cours de production de biens | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 909.00 | 10 175.00 | 66 733.00 | 76 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 592.00 | 7 800.00 | | 15 592.00 |
DH Report à nouveau | | -2 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | 10 500.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 17 917.00 | 16 692.00 | | 17 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920.00 | 9 930.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 15 976.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 16 348.00 | | 13 361.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | 3 820.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 816.00 | 48 928.00 | | 48 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 733.00 | 65 620.00 | | 66 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 929.00 | |
FM Production stockée | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 729.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 512.00 | 223 540.00 | | 195 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 288.00 | 213 040.00 | | 194 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | 10 500.00 | | 1 224.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 3 017.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158.00 | 3 017.00 | | 7 158.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 40 763.00 | 1 973.00 | 42 736.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |