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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 590.00 | | 333 590.00 | 333 590.00 |
BZ Autres créances | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 088.00 | | 450 088.00 | 450 088.00 |
CU Autres participations | 333 590.00 | | 333 590.00 | 333 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | -5 207.00 | | 22 147.00 |
DK Provisions réglementées | 3 065.00 | 347.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 68 005.00 | 43 140.00 | | 68 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 917.00 | 292 704.00 | | 292 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 2 736.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 75 470.00 | 50 470.00 | | 75 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 083.00 | 345 910.00 | | 382 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 088.00 | 389 051.00 | | 450 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 286.00 | 55 910.00 | | 117 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718.00 | 347.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 347.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -347.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853.00 | 5 207.00 | | 10 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 147.00 | -5 207.00 | | 22 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 590.00 | | | 333 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 590.00 | | | 333 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | 2 718.00 | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 2 718.00 | | 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 917.00 | 28 120.00 | 190 501.00 | 292 917.00 |
VI Groupe et associés | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 083.00 | 117 286.00 | 190 501.00 | 382 083.00 |