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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 686.00 | | 344 686.00 | 344 686.00 |
CU Autres participations | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 29 423.00 | 12 140.00 | | 29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 053.00 | 20 283.00 | | 38 053.00 |
DK Provisions réglementées | 10 574.00 | 6 820.00 | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 118 850.00 | 92 043.00 | | 118 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 654.00 | 267 375.00 | | 219 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 976.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 10 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 838.00 | 342 745.00 | | 225 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 686.00 | 434 788.00 | | 344 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 946.00 | 125 317.00 | | 55 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -3 755.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 452.00 | -2 526.00 | | -4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 33 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947.00 | 12 717.00 | | 11 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 052.00 | 20 283.00 | | 38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 820.00 | 3 755.00 | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 3 755.00 | | 6 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 654.00 | 49 765.00 | 169 889.00 | 219 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 836.00 | 55 947.00 | 169 889.00 | 225 836.00 |