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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
BZ Autres créances | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 138.00 | 1.00 | 97 138.00 | 97 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 788.00 | | 434 788.00 | 434 788.00 |
CU Autres participations | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | | -5 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | 22 147.00 | | 20 283.00 |
DK Provisions réglementées | 6 820.00 | 3 065.00 | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 92 043.00 | 68 005.00 | | 92 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 375.00 | 292 917.00 | | 267 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 424.00 | 8 638.00 | | 61 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 5 058.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 75 470.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 745.00 | 382 083.00 | | 342 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 788.00 | 450 088.00 | | 434 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 317.00 | 117 286.00 | | 125 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 755.00 | 2 718.00 | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 2 718.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -2 718.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 526.00 | -1 857.00 | | -2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717.00 | 10 853.00 | | 12 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283.00 | 22 147.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 590.00 | | 4 060.00 | 333 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 590.00 | | 4 060.00 | 333 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 065.00 | 3 755.00 | | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | 3 755.00 | | 3 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 375.00 | 49 948.00 | 191 190.00 | 267 375.00 |
VI Groupe et associés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 745.00 | 125 318.00 | 191 190.00 | 342 745.00 |