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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 460.00 | | 372 460.00 | 372 460.00 |
CU Autres participations | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 161 971.00 | 115 893.00 | | 161 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 845.00 | 46 077.00 | | 62 845.00 |
DK Provisions réglementées | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 283 266.00 | 220 420.00 | | 283 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 084.00 | 135 327.00 | | 87 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 3 336.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 194.00 | 141 253.00 | | 89 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 460.00 | 361 674.00 | | 372 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 956.00 | 55 957.00 | | 51 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | -2 961.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 002.00 | 55 000.00 | | 67 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156.00 | 8 923.00 | | 4 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 845.00 | 46 077.00 | | 62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 084.00 | 49 847.00 | 37 237.00 | 87 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 194.00 | 51 957.00 | 37 237.00 | 89 194.00 |