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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 17.00 | 1 899.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 630.00 | 7 483.00 | 7 146.00 | 14 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 7 150.00 | 7 310.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 011.00 | 19 019.00 | 1 317 991.00 | 1 337 011.00 |
BT Marchandises | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BZ Autres créances | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CF Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 171.00 | | 339 171.00 | 339 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 183.00 | 19 019.00 | 1 657 163.00 | 1 676 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
DL TOTAL (I) | 253 631.00 | | | 253 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 972.00 | | | 1 204 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 532.00 | | | 1 403 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 163.00 | | | 1 657 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 337 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 71 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 972.00 | 109 651.00 | 442 656.00 | 1 204 972.00 |
VI Groupe et associés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 300.00 | | | 1 340 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 836.00 | 153 376.00 | 14 460.00 | 167 836.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 532.00 | 308 211.00 | 442 656.00 | 1 403 532.00 |