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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 166.00 | 749.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723.00 | 15 878.00 | 8 844.00 | 24 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | 7 150.00 | 7 470.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 964.00 | 28 564.00 | 1 322 400.00 | 1 350 964.00 |
BT Marchandises | 160 606.00 | | 160 606.00 | 160 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
BZ Autres créances | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
CF Disponibilités | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 684.00 | | 576 684.00 | 576 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 649.00 | 28 564.00 | 1 899 085.00 | 1 927 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 274.00 | 252 984.00 | | 432 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 319.00 | 179 290.00 | | 193 319.00 |
DL TOTAL (I) | 796 094.00 | 602 774.00 | | 796 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 449.00 | 985 860.00 | | 875 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 742.00 | 54 092.00 | | 63 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 867.00 | 90 973.00 | | 102 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 40 038.00 | | 52 531.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 6 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 990.00 | 1 176 964.00 | | 1 102 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 085.00 | 1 779 739.00 | | 1 899 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 797.00 | 1 176 964.00 | | 338 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 194.00 | | 8 559.00 | 1 343 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 369.00 | | | 1 299 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | | 7 359.00 | 25 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | | 1 200.00 | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 843.00 | 4 360.00 | 789.00 | 17 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 4 360.00 | 789.00 | 13 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 449.00 | 111 256.00 | 449 614.00 | 875 449.00 |
VI Groupe et associés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 072.00 | 249 452.00 | 14 620.00 | 264 072.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 990.00 | 338 797.00 | 449 614.00 | 1 102 990.00 |