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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 549.00 | 366.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723.00 | 20 822.00 | 3 900.00 | 24 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | 7 150.00 | 7 470.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 057.00 | 33 891.00 | 1 329 166.00 | 1 363 057.00 |
BT Marchandises | 186 207.00 | | 186 207.00 | 186 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
BZ Autres créances | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
CF Disponibilités | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 940.00 | | 697 940.00 | 697 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 998.00 | 33 891.00 | 2 027 106.00 | 2 060 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 585 594.00 | 432 274.00 | | 585 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 738.00 | 193 319.00 | | 241 738.00 |
DL TOTAL (I) | 997 832.00 | 796 094.00 | | 997 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 460.00 | 875 449.00 | | 764 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 841.00 | 63 742.00 | | 73 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 163.00 | 102 867.00 | | 121 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 52 531.00 | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 274.00 | 1 102 990.00 | | 1 029 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 106.00 | 1 899 085.00 | | 2 027 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 609.00 | 338 797.00 | | 376 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 964.00 | | 12 092.00 | 1 350 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 369.00 | | | 1 299 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | | 10 792.00 | 32 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | 1 300.00 | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 5 327.00 | | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 5 327.00 | | 17 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 460.00 | 111 795.00 | 451 958.00 | 764 460.00 |
VI Groupe et associés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 956.00 | 201 336.00 | 14 620.00 | 215 956.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 274.00 | 376 609.00 | 451 958.00 | 1 029 274.00 |