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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 400.00 | 1 515.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 630.00 | 9 515.00 | 5 114.00 | 14 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 7 150.00 | 7 310.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 161.00 | 21 434.00 | 1 316 727.00 | 1 338 161.00 |
BT Marchandises | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
BZ Autres créances | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
CF Disponibilités | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 667.00 | | 399 667.00 | 399 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 828.00 | 21 434.00 | 1 716 394.00 | 1 737 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 852.00 | 98 631.00 | | 169 852.00 |
DL TOTAL (I) | 423 484.00 | 253 631.00 | | 423 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 701.00 | 1 204 972.00 | | 1 095 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 623.00 | 27 859.00 | | 43 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 94 185.00 | | 88 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | 76 514.00 | | 65 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 910.00 | 1 403 532.00 | | 1 292 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 394.00 | 1 657 163.00 | | 1 716 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 012.00 | | 1 150.00 | 7 337 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299 369.00 | | | 7 299 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 1 150.00 | 15 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 2 415.00 | | 11 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 2 415.00 | | 7 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 701.00 | 110 182.00 | 444 964.00 | 1 095 701.00 |
VI Groupe et associés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 404.00 | 165 944.00 | 14 460.00 | 180 404.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 910.00 | 307 392.00 | 444 964.00 | 1 292 910.00 |