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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 546.00 | 1 184.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 065.00 | 1 296.00 | 14 768.00 | 16 065.00 |
BT Marchandises | 390 787.00 | | 390 787.00 | 390 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BZ Autres créances | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CF Disponibilités | 336 154.00 | | 336 154.00 | 336 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 822.00 | | 841 822.00 | 841 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 887.00 | 1 296.00 | 856 590.00 | 857 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725.00 | 45 491.00 | | -2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 92 766.00 | 95 491.00 | | 92 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 5 255.00 | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 096.00 | 67 126.00 | | 71 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 873.00 | 555 373.00 | | 547 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 001.00 | 90 792.00 | | 141 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 824.00 | 718 548.00 | | 763 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 590.00 | 814 040.00 | | 856 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 860.00 | 715 336.00 | | 761 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 525.00 | | 540.00 | 15 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | 540.00 | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 778.00 | | 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 409.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 370.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 873.00 | 547 873.00 | | 547 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 1 889.00 | 1 964.00 | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 464.00 | 114 881.00 | 13 583.00 | 128 464.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 824.00 | 761 860.00 | 1 964.00 | 763 824.00 |