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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 514.00 | 108.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 288.00 | 2 264.00 | 15 023.00 | 17 288.00 |
BT Marchandises | 367 087.00 | | 367 087.00 | 367 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BZ Autres créances | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CF Disponibilités | 512 440.00 | | 512 440.00 | 512 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 328.00 | | 1 028 328.00 | 1 028 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 616.00 | 2 264.00 | 1 043 351.00 | 1 045 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 274.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 287.00 | 40 491.00 | | 123 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | 85 520.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 207 004.00 | 178 287.00 | | 207 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 2 205.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 350.00 | 79 359.00 | | 73 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 971.00 | 674 232.00 | | 663 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 470.00 | 102 834.00 | | 98 470.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 347.00 | 858 631.00 | | 836 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 351.00 | 1 036 918.00 | | 1 043 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 347.00 | 858 349.00 | | 836 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 469.00 | | 1 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 469.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 972.00 | 663 972.00 | | 663 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 716.00 | 148 801.00 | 14 915.00 | 163 716.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 347.00 | 836 347.00 | | 836 347.00 |