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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 288.00 | 2 372.00 | 14 915.00 | 17 288.00 |
BT Marchandises | 338 458.00 | | 338 458.00 | 338 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BZ Autres créances | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CF Disponibilités | 621 072.00 | | 621 072.00 | 621 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 071.00 | | 1 063 071.00 | 1 063 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 359.00 | 2 372.00 | 1 077 986.00 | 1 080 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 004.00 | 123 287.00 | | 152 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 244.00 | 28 717.00 | | 42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 249 249.00 | 207 004.00 | | 249 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 531.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 657.00 | 73 350.00 | | 73 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 392.00 | 663 971.00 | | 669 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 304.00 | 98 470.00 | | 85 304.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 23.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 737.00 | 836 347.00 | | 828 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 986.00 | 1 043 351.00 | | 1 077 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 737.00 | 836 347.00 | | 828 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 108.00 | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 108.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 392.00 | 669 392.00 | | 669 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 455.00 | 103 540.00 | 14 915.00 | 118 455.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 738.00 | 828 738.00 | | 828 738.00 |