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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 288.00 | 2 372.00 | 14 915.00 | 17 288.00 |
BT Marchandises | 381 761.00 | | 381 761.00 | 381 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
CF Disponibilités | 429 982.00 | | 429 982.00 | 429 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 717.00 | | 949 717.00 | 949 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 005.00 | 2 372.00 | 964 633.00 | 967 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 249.00 | 152 004.00 | | 194 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 099.00 | 42 244.00 | | -24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 225 149.00 | 249 249.00 | | 225 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 283.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 943.00 | 73 657.00 | | 70 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 876.00 | 669 392.00 | | 587 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 520.00 | 85 304.00 | | 80 520.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 483.00 | 828 737.00 | | 739 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 633.00 | 1 077 986.00 | | 964 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 483.00 | | | 739 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 877.00 | 587 877.00 | | 587 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 890.00 | 137 975.00 | 14 915.00 | 152 890.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 483.00 | 739 483.00 | | 739 483.00 |