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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
CU Autres participations | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 103.00 | 175 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 175 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 682.00 | 20 621.00 | 112 061.00 | 132 682.00 |
VI Groupe et associés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419.00 | 4 542.00 | 4 877.00 | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 723.00 | 37 663.00 | 112 061.00 | 149 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |