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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 258.00 | | 179 258.00 | 179 258.00 |
CU Autres participations | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 413.00 | -10 527.00 | | -6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 28 061.00 | 34 473.00 | | 28 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 061.00 | 132 993.00 | | 112 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 684.00 | 14 330.00 | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 400.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 197.00 | 149 723.00 | | 151 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 258.00 | 184 197.00 | | 179 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 469.00 | 37 663.00 | | 65 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 664.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413.00 | 15 190.00 | | 6 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 413.00 | -10 527.00 | | -6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 061.00 | 26 333.00 | 85 728.00 | 112 061.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 197.00 | 65 469.00 | 85 728.00 | 151 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 842.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | 3 213.00 | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 1 673.00 | 6 075.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 842.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 271.00 | 9 288.00 | | 4 271.00 |