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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
CU Autres participations | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 481.00 | -21 354.00 | | -19 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435.00 | 1 874.00 | | -1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 24 084.00 | 25 519.00 | | 24 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 093.00 | 59 505.00 | | 38 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 941.00 | 86 258.00 | | 106 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 456.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 492.00 | 148 218.00 | | 147 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 576.00 | 173 738.00 | | 171 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 084.00 | 110 381.00 | | 131 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435.00 | 7 126.00 | | 6 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435.00 | 1 874.00 | | -1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 441.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 075.00 | 21 667.00 | 16 407.00 | 38 075.00 |
VI Groupe et associés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 492.00 | 131 084.00 | 16 407.00 | 147 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | 3 003.00 | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 1 570.00 | 1 959.00 | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 4 962.00 | | 3 795.00 |