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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
CU Autres participations | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 297.00 | -16 939.00 | | -15 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 058.00 | 1 643.00 | | -6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 23 646.00 | 29 703.00 | | 23 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 701.00 | 91 708.00 | | 80 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 719.00 | 52 039.00 | | 76 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 454.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 874.00 | 146 200.00 | | 159 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 520.00 | 175 904.00 | | 183 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 369.00 | 76 068.00 | | 100 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 770.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058.00 | 6 127.00 | | 6 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 058.00 | 1 643.00 | | -6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 701.00 | 21 196.00 | 59 505.00 | 80 701.00 |
VI Groupe et associés | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 874.00 | 100 369.00 | 59 505.00 | 159 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | 2 442.00 | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | 1 712.00 | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458.00 | 4 154.00 | | 4 458.00 |