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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 2 161.00 | 4 846.00 | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 181.00 | 49 174.00 | 11 006.00 | 60 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 9 844.00 | 5 862.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 153.00 | 64 633.00 | 62 520.00 | 127 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 836.00 | | 449 836.00 | 449 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 990.00 | 64 633.00 | 512 356.00 | 576 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 206 071.00 | 173 212.00 | | 206 071.00 |
DH Report à nouveau | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 32 858.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 318 157.00 | 300 169.00 | | 318 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 156.00 | 41 881.00 | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 105 555.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | 69 316.00 | | 84 297.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 4 893.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 199.00 | 221 646.00 | | 194 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 356.00 | 521 816.00 | | 512 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 845.00 | 194 490.00 | | 179 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 035.00 | | 519 035.00 | 519 035.00 |
FG Production vendue services | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 823.00 | | 785 823.00 | 785 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 38.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 38.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -38.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 5 914.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 982.00 | 705 447.00 | | 792 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 994.00 | 672 589.00 | | 774 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | 32 858.00 | | 17 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 625.00 | | 12 183.00 | 118 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 127 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 75 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 259.00 | | 6 007.00 | 39 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 366.00 | | 6 176.00 | 73 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 350.00 | 12 937.00 | 3 654.00 | 55 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 2 170.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 906.00 | 10 767.00 | 3 654.00 | 51 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 467.00 | | | 174 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 156.00 | 12 803.00 | 14 354.00 | 27 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 199.00 | 179 846.00 | 14 354.00 | 194 199.00 |