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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 59 654.00 | 9 479.00 | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405.00 | 9 377.00 | 5 027.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 803.00 | 79 492.00 | 55 311.00 | 134 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 886.00 | 1 293.00 | 206 593.00 | 207 886.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 311.00 | 1 293.00 | 572 018.00 | 573 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 114.00 | 80 785.00 | 627 330.00 | 708 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 285 247.00 | 265 503.00 | | 285 247.00 |
DH Report à nouveau | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 079.00 | 19 744.00 | | 36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 415 424.00 | 379 345.00 | | 415 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 85 801.00 | | 131 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 710.00 | 35 440.00 | | 80 710.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 111.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 906.00 | 121 352.00 | | 211 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 330.00 | 500 697.00 | | 627 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 906.00 | 121 352.00 | | 211 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 217.00 | 2 617.00 | 491 834.00 | 489 217.00 |
FG Production vendue services | 287 277.00 | 445.00 | 287 722.00 | 287 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 495.00 | 3 062.00 | 779 557.00 | 776 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | 6 152.00 | | 6 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 13.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 13.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 222.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 222.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -209.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 4 463.00 | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 619.00 | 619 711.00 | | 786 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 540.00 | 599 967.00 | | 750 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 079.00 | 19 744.00 | | 36 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 232.00 | | 11 144.00 | 125 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 134 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 83 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 966.00 | | 11 144.00 | 73 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 948.00 | 3 116.00 | 1 573.00 | 77 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | 3 116.00 | 1 573.00 | 67 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 906.00 | 211 906.00 | | 211 906.00 |