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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 011.00 | 57 668.00 | 2 343.00 | 60 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | 9 818.00 | 4 135.00 | 13 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 231.00 | 77 947.00 | 47 283.00 | 125 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 393.00 | 1 293.00 | 135 100.00 | 136 393.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 706.00 | 1 293.00 | 453 413.00 | 454 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 937.00 | 79 240.00 | 500 697.00 | 579 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 265 502.00 | 245 141.00 | | 265 502.00 |
DH Report à nouveau | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 20 361.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 379 344.00 | 359 600.00 | | 379 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | 76 569.00 | | 85 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 61 462.00 | | 35 440.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 755.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 352.00 | 141 679.00 | | 121 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 697.00 | 501 279.00 | | 500 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 352.00 | 141 679.00 | | 121 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 138.00 | | 387 138.00 | 387 138.00 |
FG Production vendue services | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 590.00 | | 612 590.00 | 612 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -90.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 409.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 711.00 | 662 719.00 | | 619 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 967.00 | 642 358.00 | | 599 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | 20 361.00 | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 555.00 | | 1 249.00 | 125 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 125 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 73 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | | 1 249.00 | 74 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 404.00 | 3 116.00 | 1 573.00 | 76 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 944.00 | 3 116.00 | 1 573.00 | 65 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 135.00 | 145 135.00 | 6 000.00 | 151 135.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |