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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 011.00 | 55 423.00 | 4 588.00 | 60 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 10 520.00 | 3 757.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 555.00 | 76 404.00 | 49 150.00 | 125 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 459.00 | 646.00 | 130 813.00 | 131 459.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 162 878.00 | | 162 878.00 | 162 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 775.00 | 646.00 | 452 129.00 | 452 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 330.00 | 77 050.00 | 501 279.00 | 578 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 245 141.00 | 224 059.00 | | 245 141.00 |
DH Report à nouveau | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 21 081.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 359 600.00 | 339 239.00 | | 359 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 14 353.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 82 395.00 | | 76 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 66 070.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 140.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 679.00 | 163 958.00 | | 141 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 279.00 | 503 197.00 | | 501 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 679.00 | 161 066.00 | | 141 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 765.00 | 6 302.00 | 399 067.00 | 392 765.00 |
FG Production vendue services | 256 597.00 | 673.00 | 257 270.00 | 256 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 363.00 | 6 975.00 | 656 338.00 | 649 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 192.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 719.00 | 760 172.00 | | 662 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 358.00 | 739 090.00 | | 642 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 361.00 | 21 081.00 | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 636.00 | | 800.00 | 130 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 125 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 74 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | | 800.00 | 79 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 786.00 | 4 499.00 | 5 881.00 | 77 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 325.00 | 4 499.00 | 5 881.00 | 67 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 615.00 | 139 615.00 | 6 000.00 | 145 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |