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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 3 741.00 | 500.00 | 4 241.00 |
AN Terrains | 122 504.00 | 51 315.00 | 71 189.00 | 122 504.00 |
AP Constructions | 492 768.00 | 208 754.00 | 284 014.00 | 492 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 553.00 | 785 785.00 | 179 767.00 | 965 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 634.00 | 456 446.00 | 392 187.00 | 848 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 900.00 | 1 506 042.00 | 996 859.00 | 2 502 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 974.00 | 3 365.00 | 20 609.00 | 23 974.00 |
BP En cours de production de services | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 209.00 | 1 154.00 | 1 173 055.00 | 1 174 209.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 094.00 | 3 807.00 | 223 287.00 | 227 094.00 |
BZ Autres créances | 205 653.00 | | 205 653.00 | 205 653.00 |
CF Disponibilités | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 034.00 | 8 326.00 | 1 798 708.00 | 1 807 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 935.00 | 1 514 368.00 | 2 795 567.00 | 4 309 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 370.00 | 924 370.00 | | 924 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DG Autres réserves | 534 271.00 | 607 845.00 | | 534 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 362.00 | 26 426.00 | | -213 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 044.00 | 132 827.00 | | 170 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 554.00 | 1 779 699.00 | | 1 503 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 138.00 | 720 172.00 | | 695 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 386.00 | 352 761.00 | | 386 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 550.00 | 166 351.00 | | 159 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 54 956.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 830.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 013.00 | 1 295 070.00 | | 1 292 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 567.00 | 3 089 369.00 | | 2 795 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 483.00 | 853 171.00 | | 923 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 517.00 | | 172 045.00 | 2 442 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 661.00 | 2 502 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 661.00 | 2 496 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 383.00 | | 172 045.00 | 2 436 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 344.00 | 163 931.00 | 2 233.00 | 1 344 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 211.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 815.00 | 163 719.00 | 2 233.00 | 1 340 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 841.00 | 4 519.00 | 30 841.00 | 30 841.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | 443.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 091.00 | 4 519.00 | 31 284.00 | 35 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 691.00 | 4 519.00 | 45 884.00 | 49 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 31 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 138.00 | 76 752.00 | 249 486.00 | 445 138.00 |
VI Groupe et associés | 384 858.00 | 384 858.00 | | 384 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 988.00 | 441 911.00 | 78.00 | 441 988.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 869.00 | 923 483.00 | 249 486.00 | 1 291 869.00 |