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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 5 639.00 | 3 077.00 | 8 716.00 |
AN Terrains | 166 204.00 | 75 899.00 | 90 304.00 | 166 204.00 |
AP Constructions | 494 279.00 | 311 149.00 | 183 130.00 | 494 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 125.00 | 853 878.00 | 115 246.00 | 969 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 214.00 | 517 627.00 | 409 587.00 | 927 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 430.00 | 1 764 193.00 | 803 237.00 | 2 567 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 156.00 | 3 206.00 | 33 950.00 | 37 156.00 |
BP En cours de production de services | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 621 506.00 | 6 040.00 | 1 615 466.00 | 1 621 506.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | 99.00 | 2 981.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
BZ Autres créances | 93 377.00 | 4 877.00 | 88 500.00 | 93 377.00 |
CF Disponibilités | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 936.00 | 14 222.00 | 2 208 715.00 | 2 222 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 366.00 | 1 778 414.00 | 3 011 952.00 | 4 790 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 370.00 | 924 370.00 | | 924 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DG Autres réserves | 394 032.00 | 294 410.00 | | 394 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 349.00 | 144 339.00 | | 63 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 245.00 | 185 109.00 | | 160 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 443.00 | 1 636 459.00 | | 1 637 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 302.00 | 612 393.00 | | 584 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 944.00 | 389 976.00 | | 380 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 900.00 | 284 830.00 | | 320 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 321.00 | 51 226.00 | | 88 321.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 5 181.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 508.00 | 1 344 751.00 | | 1 374 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 952.00 | 2 981 210.00 | | 3 011 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 513.00 | 1 025 914.00 | | 1 095 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 000.00 | 220 000.00 | | 195 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 744.00 | | 76 670.00 | 2 530 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 471.00 | 9 513.00 | 2 567 430.00 | 30 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | 9 513.00 | 2 556 821.00 | 30 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 256.00 | | 460.00 | 8 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 595.00 | | 76 210.00 | 2 520 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 820.00 | 149 885.00 | 9 513.00 | 1 623 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 1 253.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 435.00 | 148 632.00 | 9 513.00 | 1 619 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | 9 345.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 3 000.00 | | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 12 344.00 | 5 459.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 12 344.00 | 5 459.00 | 7 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 344.00 | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 251 551.00 | 251 551.00 | | 251 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 302.00 | 110 308.00 | 221 766.00 | 389 302.00 |
VI Groupe et associés | 380 226.00 | 380 226.00 | | 380 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 542.00 | 355 464.00 | 78.00 | 355 542.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 508.00 | 1 095 513.00 | 221 766.00 | 1 374 508.00 |