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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256.00 | 4 385.00 | 3 871.00 | 8 256.00 |
AN Terrains | 166 204.00 | 62 270.00 | 103 934.00 | 166 204.00 |
AP Constructions | 494 279.00 | 260 226.00 | 234 053.00 | 494 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 746.00 | 804 123.00 | 120 623.00 | 924 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 896.00 | 492 816.00 | 412 080.00 | 904 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 744.00 | 1 623 820.00 | 906 924.00 | 2 530 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 963.00 | 3 692.00 | 34 272.00 | 37 963.00 |
BP En cours de production de services | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 993.00 | 258.00 | 1 461 735.00 | 1 461 993.00 |
BT Marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 354.00 | 1 509.00 | 159 845.00 | 161 354.00 |
BZ Autres créances | 132 771.00 | 1 878.00 | 130 893.00 | 132 771.00 |
CF Disponibilités | 251 959.00 | | 251 959.00 | 251 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 623.00 | 7 337.00 | 2 074 286.00 | 2 081 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 367.00 | 1 631 157.00 | 2 981 210.00 | 4 612 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 370.00 | 924 370.00 | | 924 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DG Autres réserves | 294 410.00 | 534 271.00 | | 294 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 339.00 | -213 362.00 | | 144 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 109.00 | 170 044.00 | | 185 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 459.00 | 1 503 554.00 | | 1 636 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 393.00 | 695 138.00 | | 612 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 976.00 | 386 386.00 | | 389 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 144.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 830.00 | 159 550.00 | | 284 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 226.00 | 50 782.00 | | 51 226.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 13.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 751.00 | 1 292 013.00 | | 1 344 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 210.00 | 2 795 567.00 | | 2 981 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 914.00 | 923 483.00 | | 1 025 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | 250 000.00 | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 900.00 | | 122 952.00 | 2 502 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 108.00 | 2 530 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 108.00 | 2 520 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | 4 015.00 | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 767.00 | | 118 937.00 | 2 496 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 042.00 | 154 202.00 | 36 424.00 | 1 506 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 644.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 301.00 | 153 558.00 | 36 424.00 | 1 502 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 519.00 | 3 950.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | | 2 298.00 | 3 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 326.00 | 5 828.00 | 6 817.00 | 8 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 326.00 | 5 828.00 | 6 817.00 | 8 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 828.00 | 6 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 830.00 | 284 830.00 | | 284 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 393.00 | 74 702.00 | 228 790.00 | 392 393.00 |
VI Groupe et associés | 388 868.00 | 388 868.00 | | 388 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 125.00 | 298 048.00 | 78.00 | 298 125.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 605.00 | 1 025 914.00 | 228 790.00 | 1 343 605.00 |