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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 7 084.00 | 1 632.00 | 8 716.00 |
AN Terrains | 166 204.00 | 103 159.00 | 63 045.00 | 166 204.00 |
AP Constructions | 494 279.00 | 410 634.00 | 83 645.00 | 494 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 768.00 | 916 533.00 | 220 236.00 | 1 136 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 641.00 | 590 877.00 | 423 764.00 | 1 014 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 598.00 | 2 028 286.00 | 877 311.00 | 2 905 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 991.00 | 2 846.00 | 33 145.00 | 35 991.00 |
BP En cours de production de services | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 597 276.00 | 4 967.00 | 1 592 310.00 | 1 597 276.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
BZ Autres créances | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CF Disponibilités | 215 252.00 | | 215 252.00 | 215 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 664.00 | 7 812.00 | 2 320 851.00 | 2 328 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 261.00 | 2 036 099.00 | 3 198 163.00 | 5 234 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 370.00 | 924 370.00 | | 924 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | 10 384.00 | | 11 086.00 |
DG Autres réserves | 407 545.00 | 424 213.00 | | 407 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 508.00 | 14 034.00 | | 70 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 368.00 | 135 381.00 | | 134 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 108.00 | 1 596 613.00 | | 1 636 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 306.00 | 821 811.00 | | 748 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 119.00 | 405 157.00 | | 422 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 739.00 | 402 368.00 | | 347 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | 29 986.00 | | 43 891.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 055.00 | 1 659 392.00 | | 1 562 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 163.00 | 3 256 005.00 | | 3 198 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 126.00 | 1 394 642.00 | | 1 152 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 165 000.00 | | 160 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 119.00 | | | 422 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 487.00 | | 272 908.00 | 2 685 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 51 965.00 | 2 905 598.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 51 965.00 | 2 894 974.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 879.00 | | 272 893.00 | 2 674 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 15.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 602.00 | 166 649.00 | 51 965.00 | 1 913 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 696.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 214.00 | 165 953.00 | 51 965.00 | 1 907 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 921.00 | 7 812.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 921.00 | 7 812.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 921.00 | 7 812.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 812.00 | 17 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 739.00 | 347 739.00 | | 347 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
VB T. V. A. | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 306.00 | 178 377.00 | 319 469.00 | 588 306.00 |
VI Groupe et associés | 421 401.00 | 421 401.00 | | 421 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 575.00 | 443 497.00 | 78.00 | 443 575.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 055.00 | 1 152 126.00 | 319 469.00 | 1 562 055.00 |