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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 593 701.00 | 78 996.00 | 514 705.00 | 593 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 600.00 | 64 489.00 | 7 111.00 | 71 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 022.00 | 14 742.00 | 19 280.00 | 34 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 623.00 | 158 227.00 | 761 396.00 | 919 623.00 |
BT Marchandises | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 343.00 | 2 135.00 | 1 208.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 585.00 | 2 135.00 | 514 450.00 | 516 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 208.00 | 160 362.00 | 1 275 845.00 | 1 436 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DG Autres réserves | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 467.00 | | | 1 194 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 845.00 | | | 1 275 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 638.00 | | 719 193.00 | 344 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 208.00 | 919 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 376.00 | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 832.00 | 909 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 971.00 | | 719 184.00 | 327 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | 9.00 | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 806.00 | 19 546.00 | 100 125.00 | 238 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 806.00 | 19 546.00 | 100 125.00 | 238 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | 2 135.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | 2 135.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 153.00 | 163 779.00 | 2 373.00 | 166 153.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |