| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 738 592.00 | 159 678.00 | 578 914.00 | 738 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 666.00 | 61 958.00 | 10 707.00 | 72 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 13 424.00 | 4 998.00 | 18 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BF Prêts | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 115.00 | 235 060.00 | 851 055.00 | 1 086 115.00 |
BT Marchandises | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 343.00 | 2 918.00 | 425.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 731 482.00 | | 731 482.00 | 731 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 588.00 | 2 918.00 | 764 670.00 | 767 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 703.00 | 237 978.00 | 1 615 725.00 | 1 853 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DG Autres réserves | 1 359 857.00 | | | 1 359 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 246.00 | | | 1 544 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 725.00 | | | 1 615 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 919.00 | 21 634.00 | | 1 101 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | 9 558.00 | | 1 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 437.00 | 1 086 115.00 | | 37 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | 1 071 680.00 | | 35 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 942.00 | 21 592.00 | | 1 085 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | 42.00 | | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 942.00 | 37 768.00 | 29 650.00 | 226 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 942.00 | 37 768.00 | 29 650.00 | 226 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UP Prêts | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 767.00 | 14 300.00 | 6 468.00 | 20 767.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |