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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 729 183.00 | 187 004.00 | 542 179.00 | 729 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 204.00 | 68 216.00 | 18 987.00 | 87 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 15 434.00 | 2 988.00 | 18 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 244.00 | 270 654.00 | 818 590.00 | 1 089 244.00 |
BT Marchandises | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 846 262.00 | | 846 262.00 | 846 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 355.00 | | 895 355.00 | 895 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 600.00 | 270 654.00 | 1 713 945.00 | 1 984 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DG Autres réserves | 1 494 432.00 | | | 1 494 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 094.00 | | | 1 665 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 945.00 | | | 1 713 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 115.00 | | 19 485.00 | 1 086 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 836.00 | 3 520.00 | 1 089 244.00 | 12 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 1 520.00 | 1 076 809.00 | 12 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 680.00 | | 19 485.00 | 1 071 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 060.00 | 37 114.00 | 1 520.00 | 235 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 060.00 | 37 114.00 | 1 520.00 | 235 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UP Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 172.00 | 20 705.00 | 4 468.00 | 25 172.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |