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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 723 441.00 | 133 496.00 | 589 945.00 | 723 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 979.00 | 65 500.00 | 12 479.00 | 77 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 27 946.00 | 14 576.00 | 42 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 919.00 | 226 942.00 | 874 977.00 | 1 101 919.00 |
BT Marchandises | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 343.00 | 3 200.00 | 143.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 534 105.00 | | 534 105.00 | 534 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 533.00 | 3 200.00 | 587 333.00 | 590 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 453.00 | 230 142.00 | 1 462 310.00 | 1 692 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DG Autres réserves | 1 259 777.00 | | | 1 259 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 671.00 | | | 1 409 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 310.00 | | | 1 462 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 344.00 | | 4 152.00 | 1 100 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 1 101 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 085 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 290.00 | | 4 152.00 | 1 083 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 541.00 | 39 901.00 | 1 500.00 | 188 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 541.00 | 39 901.00 | 1 500.00 | 188 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 589.00 | 3 200.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589.00 | 3 200.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589.00 | 3 200.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
UG ‐ Financières | | 3 200.00 | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 16 843.00 | 8 051.00 | 24 894.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |