|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AP Constructions | 125 017.00 | 89 316.00 | 35 701.00 | 125 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 547.00 | 163 698.00 | 8 849.00 | 172 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 970.00 | 39 529.00 | 1 441.00 | 40 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 905.00 | 295 173.00 | 51 733.00 | 346 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
BN En cours de production de biens | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
BZ Autres créances | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CF Disponibilités | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 663.00 | | 865 663.00 | 865 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 568.00 | 295 173.00 | 917 395.00 | 1 212 568.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 574 900.00 | 574 900.00 | | 574 900.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | -503.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 599 433.00 | 591 166.00 | | 599 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 835.00 | 35 000.00 | | 19 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 193.00 | 198 626.00 | | 176 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 607.00 | 72 242.00 | | 114 607.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 18 700.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 962.00 | 324 568.00 | | 317 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 395.00 | 915 734.00 | | 917 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 962.00 | 324 568.00 | | 317 962.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
FG Production vendue services | 1 689 758.00 | | 1 689 758.00 | 1 689 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 823.00 | | 1 740 823.00 | 1 740 823.00 |
FM Production stockée | | | -74 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 024.00 | 3 427.00 | | 52 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 922.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 1 873.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 49.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 798.00 | 1 599 651.00 | | 1 718 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 531.00 | 1 600 153.00 | | 1 710 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 267.00 | -503.00 | | 8 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 508.00 | 16 102.00 | | 14 508.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 193.00 | 176 193.00 | | 176 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 400 005.00 | | | 400 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VB T. V. A. | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 448.00 | 494 707.00 | 5 741.00 | 500 448.00 |
VW T.V.A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 962.00 | 317 962.00 | | 317 962.00 |