| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 365 017.00 | 107 366.00 | 257 652.00 | 365 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 871.00 | 153 200.00 | 6 671.00 | 159 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 809.00 | 31 245.00 | 2 564.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 784.00 | 295 068.00 | 312 716.00 | 607 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
BN En cours de production de biens | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 977.00 | 2 290.00 | 397 687.00 | 399 977.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 751.00 | 2 290.00 | 1 006 461.00 | 1 008 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 535.00 | 297 358.00 | 1 319 177.00 | 1 616 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 611 230.00 | 582 664.00 | | 611 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | 28 566.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 673 083.00 | 628 000.00 | | 673 083.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 155.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 155.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 081.00 | 9 851.00 | | 204 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | 1 500.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 250.00 | 163 564.00 | | 224 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 805.00 | 86 921.00 | | 89 805.00 |
EA Autres dettes | 95 600.00 | 857.00 | | 95 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 094.00 | 264 893.00 | | 621 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 177.00 | 918 047.00 | | 1 319 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 585.00 | 256 949.00 | | 440 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 798 030.00 | | 1 798 030.00 | 1 798 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 030.00 | | 1 798 030.00 | 1 798 030.00 |
FM Production stockée | | | 9 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | 16 117.00 | | 6 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 1.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 203.00 | 835.00 | | 26 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 844.00 | 105.00 | | 14 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 155.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 844.00 | 26 303.00 | | 39 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 640.00 | -25 468.00 | | -13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 252.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 473.00 | 1 415 746.00 | | 1 846 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 389.00 | 1 387 180.00 | | 1 801 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 084.00 | 28 566.00 | | 45 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 782.00 | 13 367.00 | | 18 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 489.00 | | 281 405.00 | 326 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 607 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 371.00 | | 281 327.00 | 317 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | 78.00 | 5 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 254.00 | 18 814.00 | | 276 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 557.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 555.00 | 18 256.00 | | 273 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 155.00 | 25 000.00 | 25 155.00 | 25 155.00 |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 2 290.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 2 290.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 185.00 | 27 290.00 | 27 185.00 | 27 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 2 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 25 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 397 687.00 | 397 687.00 | | 397 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 137.00 | 15 628.00 | 115 843.00 | 196 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 238.00 | 437 118.00 | 8 120.00 | 445 238.00 |
VW T.V.A. | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 736.00 | 433 227.00 | 115 843.00 | 613 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 185.00 | 12 760.00 | | 24 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 005.00 | 13 922.00 | | 24 005.00 |
ST Autres comptes | 150 170.00 | 128 779.00 | | 150 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 097.00 | 42 006.00 | | 37 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 479.00 | 58 057.00 | | 39 479.00 |
YT Sous‐traitance | 22 014.00 | 25 642.00 | | 22 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 016.00 | 78 674.00 | | 115 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 035.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 054.00 | 4 820.00 | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 239.00 | 17 580.00 | | 30 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 651.00 | 154 826.00 | | 196 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 187.00 | 159 272.00 | | 169 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 302.00 | 290 058.00 | | 348 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |