| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 365 017.00 | 131 418.00 | 233 600.00 | 365 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 377.00 | 155 609.00 | 4 768.00 | 160 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 453.00 | 35 179.00 | 42 274.00 | 77 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 302.00 | 325 462.00 | 320 840.00 | 646 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 674.00 | | 155 674.00 | 155 674.00 |
BN En cours de production de biens | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 211.00 | | 312 211.00 | 312 211.00 |
BZ Autres créances | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CF Disponibilités | 261 337.00 | | 261 337.00 | 261 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 627.00 | | 922 627.00 | 922 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 930.00 | 325 462.00 | 1 243 467.00 | 1 568 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 656 314.00 | 611 230.00 | | 656 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 602.00 | 45 084.00 | | -32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 640 482.00 | 673 083.00 | | 640 482.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 727.00 | 204 081.00 | | 246 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 224 250.00 | | 164 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 89 805.00 | | 77 694.00 |
EA Autres dettes | 89 367.00 | 95 600.00 | | 89 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 986.00 | 621 094.00 | | 577 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 467.00 | 1 319 177.00 | | 1 243 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 825.00 | 440 585.00 | | 348 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 894.00 | | 1 594 894.00 | 1 594 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 894.00 | | 1 594 894.00 | 1 594 894.00 |
FM Production stockée | | | -22 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 830.00 | 6 313.00 | | 41 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 1 048.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 26 203.00 | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 14 844.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 39 844.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -13 640.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -600.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 722.00 | 1 846 473.00 | | 1 633 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 324.00 | 1 801 389.00 | | 1 666 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 602.00 | 45 084.00 | | -32 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 18 782.00 | | 9 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 784.00 | | 45 914.00 | 607 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 632.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 646 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 642 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 697.00 | | 45 914.00 | 598 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 069.00 | 32 157.00 | 1 764.00 | 295 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 812.00 | 32 157.00 | 1 764.00 | 291 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 290.00 | | 2 290.00 | 27 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 302 611.00 | 302 611.00 | | 302 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 727.00 | 17 566.00 | 113 913.00 | 246 727.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 214.00 | 340 016.00 | 198.00 | 340 214.00 |
VW T.V.A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 986.00 | 348 825.00 | 113 913.00 | 577 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | 24 185.00 | | 17 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 224.00 | 24 005.00 | | 15 224.00 |
ST Autres comptes | 130 320.00 | 150 170.00 | | 130 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 321.00 | 37 097.00 | | 19 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 076.00 | 39 479.00 | | 28 076.00 |
YT Sous‐traitance | 118 846.00 | 22 014.00 | | 118 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 650.00 | 115 016.00 | | 92 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 722.00 | 6 054.00 | | 5 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 219.00 | 30 239.00 | | 23 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 693.00 | 196 651.00 | | 158 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 912.00 | 169 187.00 | | 192 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 628.00 | 348 302.00 | | 377 628.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |