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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 365 017.00 | 155 362.00 | 209 655.00 | 365 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 446.00 | 158 367.00 | 18 079.00 | 176 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 965.00 | 45 373.00 | 66 592.00 | 111 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 883.00 | 362 359.00 | 334 524.00 | 696 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
BN En cours de production de biens | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 169.00 | | 425 169.00 | 425 169.00 |
BZ Autres créances | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 263.00 | | 988 263.00 | 988 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 146.00 | 362 359.00 | 1 322 787.00 | 1 685 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 656 314.00 | 656 314.00 | | 656 314.00 |
DH Report à nouveau | -32 602.00 | | | -32 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 874.00 | -32 602.00 | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 652 356.00 | 640 482.00 | | 652 356.00 |
DP Provisions pour risques | 39 502.00 | 25 000.00 | | 39 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 502.00 | 25 000.00 | | 39 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 326.00 | 246 727.00 | | 274 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 67.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 368.00 | 164 131.00 | | 201 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 064.00 | 77 694.00 | | 81 064.00 |
EA Autres dettes | 73 924.00 | 89 367.00 | | 73 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 929.00 | 577 986.00 | | 630 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 787.00 | 1 243 467.00 | | 1 322 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 890.00 | | 2 812 890.00 | 2 812 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 890.00 | | 2 812 890.00 | 2 812 890.00 |
FM Production stockée | | | 63 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 897.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 4 391.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 10 491.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 834.00 | 933.00 | | 14 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 336.00 | 6 565.00 | | 29 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 925.00 | 3 926.00 | | -25 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 836.00 | 1 633 722.00 | | 2 904 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 962.00 | 1 666 324.00 | | 2 892 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 874.00 | -32 602.00 | | 11 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | 9 800.00 | | 16 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 425 169.00 | 425 169.00 | | 425 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 223.00 | 17 642.00 | 159 492.00 | 269 223.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 828.00 | 481 630.00 | 198.00 | 481 828.00 |
VW T.V.A. | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 929.00 | 379 348.00 | 159 492.00 | 630 929.00 |