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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 959.00 | 48 284.00 | 2 675.00 | 50 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 30 546.00 | 1 607.00 | 32 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 561.00 | 80 280.00 | 4 281.00 | 84 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 299 629.00 | | 299 629.00 | 299 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 065.00 | 80 280.00 | 421 785.00 | 502 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 585.00 | 2 342.00 | | 6 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | 4 243.00 | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 328 661.00 | 314 969.00 | | 328 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211.00 | 20 000.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 511.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 6 247.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 6 361.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 224.00 | 78 082.00 | | 80 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 914.00 | 91 201.00 | | 89 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 785.00 | 426 171.00 | | 421 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 769.00 | | 394 769.00 | 394 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 769.00 | | 394 769.00 | 394 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 762.00 | 407 829.00 | | 420 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 071.00 | 403 587.00 | | 407 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 691.00 | 4 243.00 | | 13 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | 2 827.00 | | 7 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 211.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 211.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | 20 000.00 | |