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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 822.00 | 46 517.00 | 2 304.00 | 48 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 545.00 | 30 559.00 | 7 986.00 | 38 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 817.00 | 78 526.00 | 10 290.00 | 88 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 417.00 | 78 526.00 | 242 891.00 | 321 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 300 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 6 585.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 649.00 | 13 691.00 | | 31 649.00 |
DL TOTAL (I) | 160 309.00 | 328 661.00 | | 160 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 702.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | 4 634.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 4 353.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 427.00 | 80 224.00 | | 63 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 582.00 | 89 914.00 | | 82 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 891.00 | 421 785.00 | | 242 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 582.00 | 89 914.00 | | 82 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 387.00 | | 396 387.00 | 396 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 387.00 | | 396 387.00 | 396 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | -30.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 079.00 | 420 762.00 | | 410 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 430.00 | 407 071.00 | | 378 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 649.00 | 13 691.00 | | 31 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | 7 833.00 | | 6 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 211.00 | |