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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 546.00 | 41 045.00 | 3 501.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 32 684.00 | 8 814.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 194.00 | 75 179.00 | 15 015.00 | 90 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BN En cours de production de biens | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 035.00 | | 283 035.00 | 283 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 230.00 | 75 179.00 | 298 050.00 | 373 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 150 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 1 925.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 839.00 | 23 172.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 185 321.00 | 183 482.00 | | 185 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | 1 762.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 17 561.00 | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 710.00 | 68 502.00 | | 88 710.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 094.00 | 89 174.00 | | 101 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 050.00 | 272 655.00 | | 298 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 094.00 | 89 174.00 | | 101 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 441.00 | | 497 441.00 | 497 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 441.00 | | 497 441.00 | 497 441.00 |
FM Production stockée | | | 5 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 224.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 1 224.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 1 205.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | 4 093.00 | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 730.00 | 447 233.00 | | 512 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 891.00 | 424 061.00 | | 450 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 839.00 | 23 172.00 | | 61 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 841.00 | | 9 200.00 | 92 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 90 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 86 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 391.00 | | 6 500.00 | 91 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 582.00 | 4 445.00 | 11 846.00 | 82 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 132.00 | 4 445.00 | 11 846.00 | 81 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 11 636.00 | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 636.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VW T.V.A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |