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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 959.00 | 48 132.00 | 4 826.00 | 52 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 432.00 | 32 999.00 | 5 433.00 | 38 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 841.00 | 82 581.00 | 10 260.00 | 92 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 677.00 | 515.00 | 86 162.00 | 86 677.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 911.00 | 515.00 | 262 395.00 | 262 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 752.00 | 83 096.00 | 272 655.00 | 355 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 925.00 | 276.00 | | 1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 172.00 | 31 649.00 | | 23 172.00 |
DL TOTAL (I) | 183 482.00 | 160 309.00 | | 183 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 140.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 6 583.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 11 431.00 | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 63 427.00 | | 68 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 174.00 | 82 582.00 | | 89 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 655.00 | 242 891.00 | | 272 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 174.00 | 82 582.00 | | 89 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 196.00 | | 446 196.00 | 446 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 196.00 | | 446 196.00 | 446 196.00 |
FM Production stockée | | | -1 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 1 864.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 233.00 | 410 079.00 | | 447 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 061.00 | 378 430.00 | | 424 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 172.00 | 31 649.00 | | 23 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 817.00 | | 4 137.00 | 88 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 92 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 91 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 367.00 | | 4 137.00 | 87 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 527.00 | 4 168.00 | 113.00 | 78 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 4 168.00 | 113.00 | 77 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |