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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 497.00 | 66 384.00 | 13 113.00 | 79 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 657.00 | 120 794.00 | 32 864.00 | 153 657.00 |
BT Marchandises | 350 922.00 | 121 000.00 | 229 922.00 | 350 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 202.00 | 38 086.00 | 1 171 116.00 | 1 209 202.00 |
BZ Autres créances | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
CF Disponibilités | 1 589 569.00 | | 1 589 569.00 | 1 589 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 023.00 | 159 086.00 | 3 138 938.00 | 3 298 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 681.00 | 279 879.00 | 3 171 801.00 | 3 451 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 306.00 | 1 094 002.00 | | 1 847 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 410.00 | 753 304.00 | | 143 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 217.00 | 2 127 806.00 | | 2 271 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 454.00 | 32 140.00 | | 90 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 862.00 | 639 248.00 | | 519 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 975.00 | 424 102.00 | | 235 975.00 |
EA Autres dettes | 54 293.00 | 67 569.00 | | 54 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 585.00 | 1 163 059.00 | | 900 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 801.00 | 3 304 629.00 | | 3 171 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 130.00 | 1 130 919.00 | | 810 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 600 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 868.00 | |
GE Autres charges | | | 12 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 013.00 | 380 993.00 | | 142 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 949.00 | 6 787 610.00 | | 2 844 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 538.00 | 6 034 306.00 | | 2 701 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 410.00 | 753 304.00 | | 143 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 769.00 | | 7 888.00 | 145 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 874.00 | | 7 477.00 | 112 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 411.00 | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 697.00 | 2 096.00 | | 118 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 2 096.00 | | 105 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 081.00 | 121 000.00 | 94 081.00 | 94 081.00 |
6T Sur comptes clients | 44 949.00 | 6 868.00 | 13 731.00 | 44 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 030.00 | 127 868.00 | 107 812.00 | 139 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 794.00 | 127 868.00 | 121 576.00 | 152 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 868.00 | 121 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 862.00 | 519 862.00 | | 519 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 851.00 | | | 1 169 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 139.00 | 1 357 532.00 | 19 607.00 | 1 377 139.00 |
VW T.V.A. | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 130.00 | 810 130.00 | | 810 130.00 |