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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 428.00 | 76 161.00 | 2 267.00 | 78 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 161.00 | 130 571.00 | 22 590.00 | 153 161.00 |
BT Marchandises | 125 894.00 | 40 128.00 | 85 766.00 | 125 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 253.00 | 2 451.00 | 656 802.00 | 659 253.00 |
BZ Autres créances | 3 919 753.00 | | 3 919 753.00 | 3 919 753.00 |
CF Disponibilités | 482 066.00 | | 482 066.00 | 482 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 389.00 | 42 579.00 | 5 148 810.00 | 5 191 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 550.00 | 173 149.00 | 5 171 401.00 | 5 344 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 988 553.00 | 2 727 044.00 | | 2 988 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 956.00 | 261 509.00 | | 394 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 009.00 | 3 269 053.00 | | 3 664 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 4 310.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 381.00 | 702 577.00 | | 950 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 752.00 | 213 337.00 | | 169 752.00 |
EA Autres dettes | 381 343.00 | 376 976.00 | | 381 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 392.00 | 1 297 200.00 | | 1 507 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 401.00 | 4 567 263.00 | | 5 171 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 475.00 | 1 292 090.00 | | 1 501 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 066 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 935.00 | 111 569.00 | | 158 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 036.00 | 2 431 094.00 | | 5 441 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 080.00 | 2 169 585.00 | | 5 046 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 956.00 | 261 509.00 | | 394 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 572.00 | | 739.00 | 2 752 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600 150.00 | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600 150.00 | 153 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 734.00 | | 739.00 | 2 619 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 100.00 | 3 470.00 | | 127 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 546.00 | 3 470.00 | | 113 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 101.00 | 38 196.00 | 73 170.00 | 75 101.00 |
6T Sur comptes clients | 11 219.00 | | 8 768.00 | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 320.00 | 38 196.00 | 81 937.00 | 86 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 330.00 | 38 196.00 | 82 947.00 | 87 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 196.00 | 82 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 381.00 | 950 381.00 | | 950 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 343.00 | 381 343.00 | | 381 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 656 311.00 | 656 311.00 | | 656 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 322.00 | -2 322.00 | | -2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831 501.00 | 3 831 501.00 | | 3 831 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 758.00 | 4 583 429.00 | 20 329.00 | 4 603 758.00 |
VW T.V.A. | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 475.00 | 1 501 475.00 | | 1 501 475.00 |