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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | 45 088.00 | 12 601.00 | 57 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 965.00 | 73 813.00 | 23 153.00 | 96 965.00 |
BT Marchandises | 98 162.00 | 49 029.00 | 49 133.00 | 98 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 190.00 | 420.00 | 983 770.00 | 984 190.00 |
BZ Autres créances | 931 796.00 | | 931 796.00 | 931 796.00 |
CF Disponibilités | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 230.00 | 49 449.00 | 2 067 781.00 | 2 117 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 195.00 | 123 262.00 | 2 090 933.00 | 2 214 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 483 509.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 816.00 | 185 524.00 | | 321 816.00 |
DL TOTAL (I) | 602 350.00 | 949 533.00 | | 602 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 754.00 | 2 866.00 | | 37 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 323.00 | 639 699.00 | | 876 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 081.00 | 193 813.00 | | 280 081.00 |
EA Autres dettes | 294 426.00 | 106 136.00 | | 294 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 584.00 | 942 514.00 | | 1 488 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 933.00 | 1 892 047.00 | | 2 090 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 830.00 | 939 648.00 | | 1 450 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 720 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 889 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 520.00 | |
GE Autres charges | | | 57 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 075.00 | 73 156.00 | | 118 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 089.00 | 4 657 962.00 | | 5 986 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 273.00 | 4 472 438.00 | | 5 664 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 816.00 | 185 524.00 | | 321 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 10 552.00 | | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 96 966.00 | | 2 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 72 859.00 | | 2 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 638.00 | 3 364.00 | 2 189.00 | 72 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 083.00 | 3 364.00 | 2 189.00 | 59 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 510.00 | 32 520.00 | | 16 510.00 |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | 189.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 118.00 | 32 520.00 | 189.00 | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | 32 520.00 | 189.00 | 17 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 520.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 323.00 | 876 323.00 | | 876 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 984 190.00 | 984 190.00 | | 984 190.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 931 493.00 | 931 493.00 | | 931 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 371.00 | 1 916 819.00 | 10 552.00 | 1 927 371.00 |
VW T.V.A. | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 830.00 | 1 450 830.00 | | 1 450 830.00 |