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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 877.00 | 43 913.00 | 15 964.00 | 59 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 215.00 | 72 638.00 | 26 577.00 | 99 215.00 |
BT Marchandises | 73 108.00 | 16 510.00 | 56 598.00 | 73 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 295.00 | 609.00 | 943 686.00 | 944 295.00 |
BZ Autres créances | 557 724.00 | | 557 724.00 | 557 724.00 |
CF Disponibilités | 307 660.00 | | 307 660.00 | 307 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | -198.00 | | -198.00 | -198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 588.00 | 17 118.00 | 1 865 470.00 | 1 882 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 803.00 | 89 756.00 | 1 892 047.00 | 1 981 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 509.00 | 2 988 553.00 | | 483 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 524.00 | 394 956.00 | | 185 524.00 |
DL TOTAL (I) | 949 533.00 | 3 664 009.00 | | 949 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | 5 916.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 699.00 | 950 381.00 | | 639 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 813.00 | 169 752.00 | | 193 813.00 |
EA Autres dettes | 106 136.00 | 381 343.00 | | 106 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 514.00 | 1 507 392.00 | | 942 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 047.00 | 5 171 401.00 | | 1 892 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 648.00 | 1 501 475.00 | | 939 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 368 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 529 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 156.00 | 158 935.00 | | 73 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 962.00 | 5 441 036.00 | | 4 657 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 438.00 | 5 046 080.00 | | 4 472 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 524.00 | 394 956.00 | | 185 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 161.00 | | 15 736.00 | 153 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 716.00 | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 683.00 | 99 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 966.00 | 75 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | | 15 730.00 | 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 6.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 571.00 | 2 033.00 | 59 966.00 | 130 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 016.00 | 2 033.00 | 59 966.00 | 117 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 128.00 | 16 510.00 | 40 128.00 | 40 128.00 |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | 609.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 579.00 | 17 118.00 | 42 579.00 | 42 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 579.00 | 17 118.00 | 42 579.00 | 42 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 118.00 | 42 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 699.00 | 639 699.00 | | 639 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 944 295.00 | 944 295.00 | | 944 295.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 202.00 | 344 202.00 | | 344 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | -198.00 | -198.00 | | -198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 433.00 | 1 501 821.00 | 10 613.00 | 1 512 433.00 |
VW T.V.A. | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 648.00 | 939 648.00 | | 939 648.00 |